易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0608元 (2026-04-07) 基金经理张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (401 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接A目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-03 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-26 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-25 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-02-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-01-22 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-20 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |