易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申 | 基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0662元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (297 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证380ETF联接A目标基金: 易方达上证380ETF |
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-10-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-09-23 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-09-22 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-18 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-09-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-14 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-14 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-08-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-29 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |