易方达上证380ETF联接C (024950.jj ) 上证380 (半年) 申	基金经理张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模4,005.09万元 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (398 / 1659)
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易方达上证380ETF联接C(024950) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达上证380ETF联接C.(024950) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达上证380ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.22元	4,005.09万	3,271.33万元	--
2026-03-31	1.06元	6,726.83万	6,319.24万元	--
2025-12-31	1.04元	1.68亿	1.61亿元	--