华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.47% (237 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-17 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-11 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |