华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9852元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率161.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (1434 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-10-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-10-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-10-09 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-10-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-18 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-14 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-11 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-09-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-31 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |