华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (304 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-20 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-19 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-28 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-23 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |