华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (304 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,780.00 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 7,780.00 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 1.50亿 | 94.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.19万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 30.19万 | 0.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 797.36万 | 5.04% |
| 5 | 其他资产 | 44.13万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,780.00 | 0.005% |
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