华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (242 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.35亿 | 94.43% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,303.12万 | 5.24% |
| 3 | 其他资产 | 80.38万 | 0.32% |
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