华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1023元 (2026-03-05) 基金经理李俊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (329 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,531.75万 | 1.70% |
| (其中) 股票 | 1,531.75万 | 1.70% | |
| 2 | 基金投资 | 6.07亿 | 67.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.67万 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 2.67万 | 0.003% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 30.18% |
| 5 | 其他资产 | 590.38万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,089.63万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.71万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.85万 | 0.05% |
| 金融业 | 43.13万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.11万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.56万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 18.69万 | 0.02% |
| 建筑业 | 18.60万 | 0.02% |
| 采矿业 | 18.16万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.08万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.91万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 10.41万 | 0.01% |
| 房地产业 | 5.40万 | 0.006% |
| 住宿和餐饮业 | 3.46万 | 0.004% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.06万 | 0.002% |
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