华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 上证580 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (185 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF(530530) |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-07-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-06-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-25 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-23 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-22 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |