华夏上证580ETF联接A (024943.jj ) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1584元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (205 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证580ETF联接C目标基金: 华夏上证580ETF(530530) |
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华夏上证580ETF联接A(024943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-04 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-01 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-25 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |