银华钰盈债券A(024941) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-07 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |