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概况
公告
银华钰盈债券A
(024941.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
孙慧
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
2.56亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0110
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
5.54%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6622 / 7227)
相关基金:
主从基金:
银华钰盈债券C
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银华钰盈债券A(024941) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
银华钰盈债券型证券投资基金
基金简称
银华钰盈债券
基金主代码
024941
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-24
总份额
6.45亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
银华钰盈债券A
银华钰盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
024941
024942
子基金份额
2.55亿
份
(
2025-12-31
)
3.90亿
份
(
2025-12-31
)