估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华钰盈债券A
(024941.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
孙慧
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-26
总资产规模
4,353.08万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0164
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-20
)
持仓换手率
38.11%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.63%
(6386 / 7450)
相关基金:
主从基金:
银华钰盈债券C
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银华钰盈债券A(024941) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
银华钰盈债券型证券投资基金
基金简称
银华钰盈债券
基金主代码
024941
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-24
总份额
1.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
银华钰盈债券A
银华钰盈债券C
子基金场内简称
子基金代码
024941
024942
子基金份额
4,297.64万
份
(
2026-06-30
)
7,514.73万
份
(
2026-06-30
)