银华钰盈债券A (024941.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0110元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6623 / 7231)
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银华钰盈债券A(024941) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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银华钰盈债券A.(024941) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华钰盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	2.56亿	2.55亿元	--
2025-09-24	--	--	3.03亿元	--