银华钰盈债券A (024941.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模8,797.69万元 (2026-03-31) 基金净值1.0114元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6743 / 7391)
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银华钰盈债券A(024941) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

银华钰盈债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	106.61万元	0.50%	31.98万元	0.15%