银华钰盈债券A (024941.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理孙慧基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率5.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6535 / 7243)
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银华钰盈债券A(024941) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-03-28

#	公告时间	标题	操作
1	2026-03-28	银华钰盈债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-01-21	银华钰盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-23	银华基金管理股份有限公司关于银华钰盈债券型证券投资基金A类基金份额接受代销机构申购费率折扣申请的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-22	银华钰盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-09-25	银华基金管理股份有限公司关于银华钰盈债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-20	银华钰盈债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-20	银华钰盈债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-20	银华钰盈债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-20	银华钰盈债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-20	银华钰盈债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论