中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9796元 (2026-01-23) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5103 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-22 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-16 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-01-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |