中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9938元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 持仓换手率115.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (4758 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 44.74万元 | 0.50% | 8.95万元 | 0.10% |