中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9678元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 持仓换手率115.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (5135 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 90.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,099.56万 | 9.06% |
| 3 | 其他资产 | 33.88万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.64%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,148.44万 | 25.95% |
| 制造业 | 2,236.14万 | 18.43% |
| 采矿业 | 1,932.16万 | 15.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,312.03万 | 10.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,035.82万 | 8.54% |
| 建筑业 | 919.07万 | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.74万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 153.45万 | 1.26% |
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