中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率218.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3493 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,988.38万 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 7,988.38万 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 694.65万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 2.28万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,442.98万 | 28.13% |
| 制造业 | 2,113.82万 | 24.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,273.11万 | 14.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.17万 | 10.36% |
| 建筑业 | 591.19万 | 6.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.44万 | 6.33% |
| 批发和零售业 | 116.42万 | 1.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24万 | 0.01% |
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