中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申	基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模4,618.54万元 (2026-03-31) 基金净值0.9678元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 持仓换手率115.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (5135 / 5993)
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中加沪深300红利低波动指数A.(024906) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加沪深300红利低波动指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	4,618.54万	4,489.69万元	--
2025-12-31	1.00元	8,517.18万	8,490.86万元	--
2025-09-09	--	--	1.09亿元	--