中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0236元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-16) 持仓换手率115.58% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4026 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-21 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-16 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-15 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-10 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-07 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-01 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-29 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-06-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-24 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-22 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-17 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-06-16 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-08 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-28 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |