中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理林沐尘屠玮佳基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率218.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (3801 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
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中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-10-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-09-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-09-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-09-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-09-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-28 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-24 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-21 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |