中加沪深300红利低波动指数A (024906.jj ) 300红利LV (半年) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值1.0028元 (2025-12-30) 基金经理林沐尘成立以来分红再投入年化收益率0.37% (4560 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加沪深300红利低波动指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加沪深300红利低波动指数A(024906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-11 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-11-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-30 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-29 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-10-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-10-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |