易方达中证国资央企50ETF联接发起式A (024893.jj ) 申 | 基金经理杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0014元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (1279 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-02 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-25 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |