易方达中证国资央企50ETF联接发起式A (024893.jj ) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (862 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |