易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-03 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-02-25 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |