易方达中证国资央企50ETF联接发起式A (024893.jj ) 申 | 基金经理杨正旺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率63.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (958 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国资央企50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 024893 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-25 | |
| 总份额 | 1.68亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024893 | 024894 |
| 子基金份额 | 1.11亿 份 (2026-06-30) | 5,716.17万 份 (2026-06-30) |