易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-05 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-31 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |