易方达中证国资央企50ETF联接发起式A (024893.jj ) 申 | 基金经理刘文魁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (862 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证国资央企50ETF(563060) |
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.04亿 | 94.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,150.75万 | 5.30% |
| 3 | 其他资产 | 92.56万 | 0.43% |
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