估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
(024893.jj )
申
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2025-11-28
基金净值
1.0566
元
(
2026-03-20
)
基金经理
刘文魁
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.66%
(495 / 1407)
相关基金:
主从基金:
易方达中证国资央企50ETF联接发起式C
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A(024893) - 历史资产组合