中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2988元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.96% (662 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强(024891) |
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-10 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-08 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-05 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-04 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-02 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-06-01 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-05-29 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-28 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-27 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-26 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-25 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-22 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-20 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |