中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3622元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.30% (608 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强(024891) |
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-20 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-19 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-18 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-14 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-13 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-11 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-08 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-07 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-06 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-30 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-29 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-28 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-13 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-07 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-11 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |