中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0148元 (2025-12-25) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率1.54% (4302 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-19 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-18 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-16 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-12-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-05 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-01 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-11-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-21 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-31 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-10-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-10-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-09-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-09-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-09-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-09-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-09-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |