中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-10-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-10-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-09-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-23 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-22 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-21 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-09-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-09-09 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-07 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-28 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-27 | 1.2406元 | 1.2406元 |