中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-24) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4467 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强A |
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 47.75% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 47.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 52.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 36.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,707.63万 | 10.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.46万 | 0.81% |
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