中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-17 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-08-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-08-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-08-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-07 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-03 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-31 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-27 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-16 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-15 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-14 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-07-09 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-08 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-07 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-06 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-07-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-02 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-01 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-30 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-06-29 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-26 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-25 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-06-24 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-23 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-22 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-06-18 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-06-17 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-06-12 | 1.2988元 | 1.2988元 |