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公告
中欧上证科创板综合指数量化增强C
(024892.jj )
科创综指
(定期)
申
基金经理
钱亚婷
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-09-05
总资产规模
6,037.03万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2005
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
20.12%
(933 / 6219)
相关基金:
主从基金:
中欧上证科创板综合指数量化增强A
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧上证科创板综合指数量化增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.57
元
6,037.03万
3,855.31万
元
--
2026-03-31
1.02
元
7,125.68万
6,988.70万
元
--
2025-12-31
1.02
元
1.16亿
1.13亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.26亿
1.23亿
元
--