中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申	基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模7,125.68万元 (2026-03-31) 基金净值1.4676元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率46.85% (500 / 6024)
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧上证科创板综合指数量化增强C.(024892) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数量化增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	7,125.68万	6,988.70万元	--
2025-12-31	1.02元	1.16亿	1.13亿元	--
2025-09-30	1.03元	1.26亿	1.23亿元	--