中欧上证科创板综合指数量化增强C (024892.jj ) 科创综指 (定期) 申	基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模6,037.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.2005元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (933 / 6219)
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中欧上证科创板综合指数量化增强C(024892) - 历史分红派息及拆分数据列表

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