中欧上证科创板综合指数量化增强A
(024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申		基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模1.20亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2015 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧上证科创板综合指数量化增强A.(024891) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧上证科创板综合指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.57元1.20亿7,613.69万元--
2026-03-311.02元1.65亿1.61亿元--
2025-12-311.02元2.27亿2.22亿元--
2025-09-301.03元2.42亿2.34亿元--
2025-09-01----2.34亿元--

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