中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创价格 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0161元 (2025-12-25) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率1.67% (4262 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-23 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-16 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-09 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-04 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-11-21 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2025-11-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-10-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-10-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-09-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-09-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-09-19 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-09-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-09-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |