中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3651元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.59% (606 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-11 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-10 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.0818元 | 1.0818元 |