中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2052元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (900 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-07-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-16 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-07-15 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-07-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-13 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-10 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-09 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-08 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-07 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-06 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-29 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-25 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-22 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-06-17 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-15 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |