中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4800元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率48.09% (447 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-07-01 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-06-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-29 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-25 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-23 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-06-22 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-18 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-06-17 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-15 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-12 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-06-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-10 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-09 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-08 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-05 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-04 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-02 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-01 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-05-29 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-28 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-27 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-26 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-05-25 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-05-22 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-21 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-20 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-05-19 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-18 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-15 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-13 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-11 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-08 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-05-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-06 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-28 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |