中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (2015 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-10-08 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-30 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-29 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-09-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-09-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-18 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-17 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-09-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-09-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-09 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-08 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-09-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-04 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-03 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-09-01 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-27 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-25 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-08-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-21 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-20 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-08-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-10 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-05 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-08-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-24 | 1.2042元 | 1.2042元 |