中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3538元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.46% (632 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.12万元 | 0.80% | 17.65万元 | 0.15% |