中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创价格 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0158元 (2025-12-26) 基金经理钱亚婷成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4308 / 5474) |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |