中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3686元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.94% (647 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,503.14万 | 6.36% |
| 3 | 其他资产 | 12.33万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 60.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,520.24万 | 14.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 528.16万 | 2.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487.39万 | 2.06% |
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