中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2052元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率124.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (900 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.15万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 87.74万 | 0.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 62.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,612.62万 | 14.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.92万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.81万 | 0.57% |
加载中......