中欧上证科创板综合指数量化增强A (024891.jj ) 科创综指 (定期) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0920元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率16.85倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% (1924 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧上证科创板综合指数量化增强C |
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中欧上证科创板综合指数量化增强A(024891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.15万 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 87.74万 | 0.49% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 62.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,612.62万 | 14.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.92万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.81万 | 0.57% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,756.49万 | 9.72% |
| 金融业 | 314.14万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 265.52万 | 1.47% |
| 建筑业 | 84.23万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.14万 | 0.31% |
| 采矿业 | 46.28万 | 0.26% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 29.76万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.70万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.34万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84万 | 0.01% |
| 综合 | 1.34万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,652.00 | 0.005% |
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