平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0223元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (954 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-14 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-10 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-07-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-02 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-01 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |