平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9478元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% (1438 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接(024887)目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-14 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |