平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理刘洁倩白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (321 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接(024887)目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF(159233) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-06 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-20 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-15 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-01 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-31 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-19 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-17 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-03-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-06 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-03-04 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |