平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9919元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (1323 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-10-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-10-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-10-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-10-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-30 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-28 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-24 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-22 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-09-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-02 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |