平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1350元 (2026-01-28) 基金经理刘洁倩白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (278 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-23 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-14 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-12-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-19 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-11-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |