平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (940 / 1607) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.97万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 25.97万 | 0.09% | |
| 2 | 基金投资 | 2.61亿 | 91.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,446.30万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1,446.30万 | 5.07% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 358.95万 | 1.26% |
| 5 | 其他资产 | 649.05万 | 2.27% |
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