平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-01-27) 基金经理刘洁倩白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (320 / 1360) |
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平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |