平安中证全指自由现金流ETF联接C (024888.jj ) 中证现金流 (季度) 申	基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模8,116.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (940 / 1607)
相关基金:	主从基金: 平安中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 平安中证全指自由现金流ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

平安中证全指自由现金流ETF联接C.(024888) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

平安中证全指自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.95元	8,116.13万	8,522.66万元	--
2026-03-31	1.11元	6,710.93万	6,022.01万元	--
2025-12-31	1.04元	3,282.38万	3,147.06万元	--