国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 申	基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模3,146.47万元 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (6058 / 6219)
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C.(024848) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.76元	3,146.47万	4,147.19万元	--
2026-03-31	0.80元	3,365.22万	4,204.42万元	--
2025-12-31	0.91元	4,179.80万	4,569.08万元	--