国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (6058 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 88.62% | 11.38% | 855.00 | 4.89万元 | -- |