国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7665元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-23.18% (6026 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式(024847) |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |