国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (6058 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,521.62万 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 4,521.62万 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.04万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 9.74万 | 0.20% |
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