国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15基金净值0.9506元 (2025-12-12) 基金经理刘扬钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5043 / 5465) |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-11 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-12-09 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-05 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-04 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-02 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-01 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-27 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-11-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-11-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-11-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-21 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-11-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-11-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-14 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-11-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-10-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-10-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-10-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-10-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-09-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-09-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-09-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |