国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (6058 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-08-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-19 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-10 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-07 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-04 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-29 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-28 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-07-27 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-07-24 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-23 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-22 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-07-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-20 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-16 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-15 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-14 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-13 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-10 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-08 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-07 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-06 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |