国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7252元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.98% (6161 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-10-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-10-12 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-10-09 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-10-08 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-09-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-09-29 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-09-28 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-09-24 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-09-23 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-09-22 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-09-21 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-09-18 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-09-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-09-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-15 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-09-14 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-09-11 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-09-10 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-09-09 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-09-08 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-09-07 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-09-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-03 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-09-02 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-09-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-31 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-28 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-27 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-08-26 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-08-25 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-08-24 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-08-21 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-08-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-08-19 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-18 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-08-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-08-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-11 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-08-10 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-07 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-06 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-04 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-03 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-29 | 0.8086元 | 0.8086元 |