国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7601元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (6027 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式(024847) |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-07-02 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-01 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-06-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-29 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-06-26 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-06-25 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-24 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-23 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-06-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-06-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-11 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-10 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-06-09 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-08 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-05 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-06-03 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-02 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-06-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-05-29 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-26 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-25 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-05-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-20 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-19 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-05-18 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-15 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-14 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-12 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-11 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-08 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-05-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-24 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-23 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-22 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |