国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8314元 (2026-03-13) 基金经理刘扬钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-16.68% (5648 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-11 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-04 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-02-27 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-02-26 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-02-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-02-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-02-12 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-02-11 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-02-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-09 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-02-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-02-05 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-02-04 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-02-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-02-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-01-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-29 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-28 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-01-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-01-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-01-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-20 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-14 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-01-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-01-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-01-05 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-31 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-30 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-29 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-25 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-24 | 0.9206元 | 0.9206元 |