国投瑞银中证港股通科技指数发起式C (024848.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8474元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.07% (5785 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式(024847) |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-12 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-11 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-08 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-05-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-05-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-30 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-28 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-04-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-24 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-23 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-22 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-21 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-04-20 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-04-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-04-16 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-15 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-04-14 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-13 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-04-10 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-09 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-04-07 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-03 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-02 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-31 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-27 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-03-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-25 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-03-24 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-03-23 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-20 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-19 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-18 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-03-17 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-13 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-03-11 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-03-10 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-03-09 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-05 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-03-04 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-03-03 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-02 | 0.8402元 | 0.8402元 |