富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3.1687元 | 3.1687元 |
| 2026-09-09 | 3.2041元 | 3.2041元 |
| 2026-09-08 | 3.1977元 | 3.1977元 |
| 2026-09-07 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-09-04 | 3.2158元 | 3.2158元 |
| 2026-09-03 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-09-02 | 3.1725元 | 3.1725元 |
| 2026-09-01 | 3.1718元 | 3.1718元 |
| 2026-08-31 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-08-28 | 3.2176元 | 3.2176元 |
| 2026-08-27 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-08-26 | 3.2045元 | 3.2045元 |
| 2026-08-25 | 3.1804元 | 3.1804元 |
| 2026-08-24 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-08-21 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-08-20 | 3.1850元 | 3.1850元 |
| 2026-08-19 | 3.1622元 | 3.1622元 |
| 2026-08-18 | 3.2143元 | 3.2143元 |
| 2026-08-17 | 3.2395元 | 3.2395元 |
| 2026-08-14 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2026-08-13 | 3.2235元 | 3.2235元 |
| 2026-08-12 | 3.2213元 | 3.2213元 |
| 2026-08-11 | 3.2117元 | 3.2117元 |
| 2026-08-10 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2026-08-07 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2026-08-06 | 3.1698元 | 3.1698元 |
| 2026-08-05 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-08-04 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-08-03 | 3.1409元 | 3.1409元 |
| 2026-07-31 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-07-30 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-07-29 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-07-28 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-07-27 | 3.1334元 | 3.1334元 |
| 2026-07-24 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-07-23 | 3.1511元 | 3.1511元 |
| 2026-07-22 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2026-07-21 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-07-20 | 3.0946元 | 3.0946元 |
| 2026-07-17 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-07-16 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-07-15 | 3.1967元 | 3.1967元 |
| 2026-07-14 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2026-07-13 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2026-07-10 | 3.2016元 | 3.2016元 |
| 2026-07-09 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-07-08 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-07-07 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-07-06 | 3.2785元 | 3.2785元 |
| 2026-07-03 | 3.2524元 | 3.2524元 |