富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1113元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (494 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）(100061) |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2026-07-21 | 3.1216元 | 3.1216元 |
| 2026-07-20 | 3.0946元 | 3.0946元 |
| 2026-07-17 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-07-16 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-07-15 | 3.1967元 | 3.1967元 |
| 2026-07-14 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2026-07-13 | 3.1322元 | 3.1322元 |
| 2026-07-10 | 3.2016元 | 3.2016元 |
| 2026-07-09 | 3.2084元 | 3.2084元 |
| 2026-07-08 | 3.2133元 | 3.2133元 |
| 2026-07-07 | 3.2062元 | 3.2062元 |
| 2026-07-06 | 3.2785元 | 3.2785元 |
| 2026-07-03 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-07-02 | 3.2003元 | 3.2003元 |
| 2026-07-01 | 3.2949元 | 3.2949元 |
| 2026-06-30 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-06-29 | 3.2768元 | 3.2768元 |
| 2026-06-26 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-06-25 | 3.2927元 | 3.2927元 |
| 2026-06-24 | 3.2876元 | 3.2876元 |
| 2026-06-23 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-06-22 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-06-18 | 3.3489元 | 3.3489元 |
| 2026-06-17 | 3.3668元 | 3.3668元 |
| 2026-06-16 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-06-15 | 3.3896元 | 3.3896元 |
| 2026-06-12 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-06-11 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-06-10 | 3.2709元 | 3.2709元 |
| 2026-06-09 | 3.3265元 | 3.3265元 |
| 2026-06-08 | 3.2912元 | 3.2912元 |
| 2026-06-05 | 3.3405元 | 3.3405元 |
| 2026-06-04 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-06-03 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-06-02 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-06-01 | 3.4537元 | 3.4537元 |
| 2026-05-29 | 3.4428元 | 3.4428元 |
| 2026-05-28 | 3.4602元 | 3.4602元 |
| 2026-05-27 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-05-26 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-05-25 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-05-22 | 3.5178元 | 3.5178元 |
| 2026-05-21 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-05-20 | 3.5044元 | 3.5044元 |
| 2026-05-19 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2026-05-18 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-05-15 | 3.5402元 | 3.5402元 |
| 2026-05-14 | 3.6025元 | 3.6025元 |
| 2026-05-13 | 3.6624元 | 3.6624元 |