富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4680元 (2026-01-08) 基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (288 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）人民币A |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-01-07 | 3.4822元 | 3.4822元 |
| 2026-01-06 | 3.4615元 | 3.4615元 |
| 2026-01-05 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2025-12-30 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2025-12-29 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2025-12-26 | 3.4146元 | 3.4146元 |
| 2025-12-25 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2025-12-24 | 3.4197元 | 3.4197元 |
| 2025-12-23 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2025-12-22 | 3.4156元 | 3.4156元 |
| 2025-12-19 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2025-12-18 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2025-12-17 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2025-12-16 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2025-12-15 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2025-12-12 | 3.3825元 | 3.3825元 |
| 2025-12-11 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2025-12-10 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2025-12-09 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2025-12-08 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2025-12-05 | 3.4185元 | 3.4185元 |
| 2025-12-04 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2025-12-03 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2025-12-02 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2025-12-01 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2025-11-28 | 3.3582元 | 3.3582元 |
| 2025-11-27 | 3.3471元 | 3.3471元 |
| 2025-11-26 | 3.3166元 | 3.3166元 |
| 2025-11-25 | 3.3017元 | 3.3017元 |
| 2025-11-24 | 3.2686元 | 3.2686元 |
| 2025-11-21 | 3.2117元 | 3.2117元 |
| 2025-11-20 | 3.3044元 | 3.3044元 |
| 2025-11-19 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2025-11-18 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2025-11-17 | 3.3955元 | 3.3955元 |
| 2025-11-14 | 3.4239元 | 3.4239元 |
| 2025-11-13 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-11-12 | 3.4619元 | 3.4619元 |
| 2025-11-11 | 3.4471元 | 3.4471元 |
| 2025-11-10 | 3.4346元 | 3.4346元 |
| 2025-11-07 | 3.3840元 | 3.3840元 |
| 2025-11-06 | 3.4324元 | 3.4324元 |
| 2025-11-05 | 3.3788元 | 3.3788元 |
| 2025-11-04 | 3.3647元 | 3.3647元 |
| 2025-11-03 | 3.4291元 | 3.4291元 |
| 2025-10-31 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2025-10-30 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2025-10-29 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2025-10-28 | 3.4395元 | 3.4395元 |