富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6757元 (2026-03-05) 基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (146 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）人民币A |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 3.6757元 | 3.6757元 |
| 2026-03-04 | 3.6551元 | 3.6551元 |
| 2026-03-03 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-03-02 | 3.8415元 | 3.8415元 |
| 2026-02-27 | 3.8280元 | 3.8280元 |
| 2026-02-26 | 3.7831元 | 3.7831元 |
| 2026-02-25 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-02-24 | 3.8049元 | 3.8049元 |
| 2026-02-12 | 3.8491元 | 3.8491元 |
| 2026-02-11 | 3.8342元 | 3.8342元 |
| 2026-02-10 | 3.8153元 | 3.8153元 |
| 2026-02-09 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2026-02-06 | 3.6944元 | 3.6944元 |
| 2026-02-05 | 3.6995元 | 3.6995元 |
| 2026-02-04 | 3.7513元 | 3.7513元 |
| 2026-02-03 | 3.7488元 | 3.7488元 |
| 2026-02-02 | 3.6387元 | 3.6387元 |
| 2026-01-30 | 3.7507元 | 3.7507元 |
| 2026-01-29 | 3.8576元 | 3.8576元 |
| 2026-01-28 | 3.8987元 | 3.8987元 |
| 2026-01-27 | 3.8044元 | 3.8044元 |
| 2026-01-26 | 3.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-01-23 | 3.7558元 | 3.7558元 |
| 2026-01-22 | 3.7063元 | 3.7063元 |
| 2026-01-21 | 3.7152元 | 3.7152元 |
| 2026-01-20 | 3.6309元 | 3.6309元 |
| 2026-01-19 | 3.6099元 | 3.6099元 |
| 2026-01-16 | 3.5909元 | 3.5909元 |
| 2026-01-15 | 3.5818元 | 3.5818元 |
| 2026-01-14 | 3.5809元 | 3.5809元 |
| 2026-01-13 | 3.5545元 | 3.5545元 |
| 2026-01-12 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2026-01-09 | 3.5113元 | 3.5113元 |
| 2026-01-08 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-01-07 | 3.4822元 | 3.4822元 |
| 2026-01-06 | 3.4615元 | 3.4615元 |
| 2026-01-05 | 3.4147元 | 3.4147元 |
| 2025-12-30 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2025-12-29 | 3.3548元 | 3.3548元 |
| 2025-12-26 | 3.4146元 | 3.4146元 |
| 2025-12-25 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2025-12-24 | 3.4197元 | 3.4197元 |
| 2025-12-23 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2025-12-22 | 3.4156元 | 3.4156元 |
| 2025-12-19 | 3.3589元 | 3.3589元 |
| 2025-12-18 | 3.3216元 | 3.3216元 |
| 2025-12-17 | 3.3371元 | 3.3371元 |
| 2025-12-16 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2025-12-15 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2025-12-12 | 3.3825元 | 3.3825元 |