富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张峰基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4129元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (290 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）(100061) |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.4129元 | 3.4129元 |
| 2026-06-03 | 3.4434元 | 3.4434元 |
| 2026-06-02 | 3.4627元 | 3.4627元 |
| 2026-06-01 | 3.4537元 | 3.4537元 |
| 2026-05-29 | 3.4428元 | 3.4428元 |
| 2026-05-28 | 3.4602元 | 3.4602元 |
| 2026-05-27 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-05-26 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-05-25 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-05-22 | 3.5178元 | 3.5178元 |
| 2026-05-21 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-05-20 | 3.5044元 | 3.5044元 |
| 2026-05-19 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2026-05-18 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-05-15 | 3.5402元 | 3.5402元 |
| 2026-05-14 | 3.6025元 | 3.6025元 |
| 2026-05-13 | 3.6624元 | 3.6624元 |
| 2026-05-12 | 3.6337元 | 3.6337元 |
| 2026-05-11 | 3.6799元 | 3.6799元 |
| 2026-05-08 | 3.6772元 | 3.6772元 |
| 2026-05-07 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2026-05-06 | 3.6315元 | 3.6315元 |
| 2026-04-29 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-04-28 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-04-27 | 3.5869元 | 3.5869元 |
| 2026-04-24 | 3.5935元 | 3.5935元 |
| 2026-04-23 | 3.5845元 | 3.5845元 |
| 2026-04-22 | 3.6138元 | 3.6138元 |
| 2026-04-21 | 3.6452元 | 3.6452元 |
| 2026-04-20 | 3.6491元 | 3.6491元 |
| 2026-04-17 | 3.6518元 | 3.6518元 |
| 2026-04-16 | 3.6659元 | 3.6659元 |
| 2026-04-15 | 3.6117元 | 3.6117元 |
| 2026-04-14 | 3.6013元 | 3.6013元 |
| 2026-04-13 | 3.5927元 | 3.5927元 |
| 2026-04-10 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-04-09 | 3.6246元 | 3.6246元 |
| 2026-04-08 | 3.6437元 | 3.6437元 |
| 2026-04-07 | 3.5361元 | 3.5361元 |
| 2026-04-03 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-04-02 | 3.5373元 | 3.5373元 |
| 2026-04-01 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-03-31 | 3.4548元 | 3.4548元 |
| 2026-03-30 | 3.5007元 | 3.5007元 |
| 2026-03-27 | 3.4875元 | 3.4875元 |
| 2026-03-26 | 3.4382元 | 3.4382元 |
| 2026-03-25 | 3.5119元 | 3.5119元 |
| 2026-03-24 | 3.4997元 | 3.4997元 |
| 2026-03-23 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-03-20 | 3.5054元 | 3.5054元 |