富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5371元 (2026-01-12) 基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (251 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）人民币A |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.43亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 32.83亿 | 83.17% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.60亿 | 4.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.22亿 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 8,299.07万 | 2.10% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.22%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 9.38亿 | 23.76% |
| 原材料 | 4.79亿 | 12.12% |
| 通信服务 | 4.73亿 | 11.98% |
| 工业 | 4.71亿 | 11.94% |
| 医疗保健 | 3.84亿 | 9.73% |
| 金融 | 3.33亿 | 8.44% |
| 信息技术 | 2.10亿 | 5.32% |
| 日常消费品 | 7,454.92万 | 1.89% |
| 能源 | 5,123.49万 | 1.30% |
| 公用事业 | 2,663.74万 | 0.67% |
| 房地产 | 277.36万 | 0.07% |
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