富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6757元 (2026-03-05) 基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (146 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）人民币A |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.90亿 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 31.07亿 | 86.86% | |
| (其中) 存托凭证 | 8,318.20万 | 2.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,685.46万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 1,685.46万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.20亿 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 4,961.70万 | 1.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6.71亿 | 18.77% |
| 原材料 | 6.16亿 | 17.22% |
| 工业 | 5.74亿 | 16.04% |
| 通信服务 | 4.00亿 | 11.18% |
| 医疗保健 | 3.56亿 | 9.95% |
| 金融 | 3.17亿 | 8.87% |
| 信息技术 | 1.71亿 | 4.77% |
| 日常消费品 | 7,839.50万 | 2.19% |
| 能源 | 366.13万 | 0.10% |
| 公用事业 | 329.95万 | 0.09% |
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