富国中国中小盘混合（QDII）C (024846.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4680元 (2026-01-08) 基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (288 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中国中小盘混合（QDII）人民币A |
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富国中国中小盘混合（QDII）C(024846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,916.47万元 | 1.20% | 329.63万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,494.70万元 | 1.60% | 842.76万元 | 0.30% |
| 2024-06-30 | 2,207.34万元 | 1.60% | 413.88万元 | 0.30% |
| 2024-06-13 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |
| 2024-03-18 | -- | 1.60% | -- | 0.30% |