建信北证50成份指数发起 (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01基金净值1.1003元 (2025-08-20) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率10.22% (1814 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起(024828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-08-19 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-08-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-08-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-08-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-08-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-08-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-08-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-08-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-08-01 | 0.9983元 | 0.9983元 |
