建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7256元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率115.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.32% (6084 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-07-23 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-22 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-07-21 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-20 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-07-17 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-16 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-07-15 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-07-14 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-08 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-07 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-06 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-03 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-01 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-29 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-06-26 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-25 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-06-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-23 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-06-18 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-15 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-12 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-11 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-05 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-04 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-06-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-05-29 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-05-27 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-05-22 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-20 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |