建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.96% (6209 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.80万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.49万元 | 0.50% | 2.50万元 | 0.10% |