建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9481元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率115.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5410 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 12.49万元 | 0.50% | 2.50万元 | 0.10% |