建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.96% (6209 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-10-15 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-10-14 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-10-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-10-12 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-10-09 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-10-08 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-09-30 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-09-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-09-28 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2026-09-24 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-09-22 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-21 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-09-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-09-17 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-09-16 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2026-09-15 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-09-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-09-11 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-09-10 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-09-09 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-08 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-09-07 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-09-04 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-09-03 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-09-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-09-01 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-08-31 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-08-28 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-08-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-08-26 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-08-25 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-24 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-08-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-20 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-08-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-08-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-08-17 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-14 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-13 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-08-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-08-11 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-10 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-07 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-06 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-05 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-08-04 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-08-03 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-31 | 0.7597元 | 0.7597元 |