建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9849元 (2025-12-15) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (4675 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-08 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-04 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-01 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-28 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-11-26 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-21 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-11-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-11-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-05 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-10-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-10-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-10-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-10-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-15 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-10-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-10-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-10-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-09-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-09-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |