建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9074元 (2026-03-20) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率-9.11% (5427 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-23 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-19 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-31 | 0.9902元 | 0.9902元 |