建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9524元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率115.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (5379 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-05-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-12 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-06 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-30 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-04-27 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-22 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-04-16 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-15 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-04-13 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-04-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-09 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-07 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-03 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-04-02 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-04-01 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-03-31 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-03-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-03-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-03-26 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-03-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-03-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-03-23 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-03-20 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-19 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-11 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-06 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-04 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |