建信北证50成份指数发起A
(024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申		基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模1,940.55万元 (2026-06-30) 基金净值0.6607元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率93.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.96% (6209 / 6364)
相关基金: 主从基金: 建信北证50成份指数发起C
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信北证50成份指数发起A.(024828) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.87元1,940.55万2,227.70万元--
2026-03-310.86元1,765.49万2,045.99万元--
2025-12-310.99元2,559.49万2,584.82万元--
2025-09-301.05元2,782.37万2,647.86万元--
2025-07-29----4,147.85万元--

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