建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模2,559.49万元 (2025-12-31) 基金净值0.8849元 (2026-04-02) 基金经理刘明辉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率115.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% (5564 / 5766)
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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建信北证50成份指数发起A.(024828) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.99元	2,559.49万	2,584.82万元	--
2025-09-30	1.05元	2,782.37万	2,647.86万元	--
2025-07-29	--	--	4,147.85万元	--