建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7256元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率115.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.32% (6087 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,834.07万 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 3,834.07万 | 92.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 243.44万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 71.80万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,298.90万 | 79.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.05万 | 9.06% |
| 采矿业 | 62.00万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.24万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.88万 | 1.11% |
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