建信北证50成份指数发起A (024828.jj ) 北证50 (季度) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9959元 (2025-12-12) 基金经理刘明辉成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4562 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信北证50成份指数发起C |
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建信北证50成份指数发起A(024828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,238.67万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 5,238.67万 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 379.38万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 28.17万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,398.71万 | 77.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611.53万 | 10.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.88万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.73万 | 1.45% |
| 采矿业 | 49.83万 | 0.88% |
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